50ETF期权是当前市场非常火热的投资品种，对应的标的是50ETF（基金）代码510050，对标的指数是上证50指数。
上证50指数就是挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50 只股票组成的样本股，以便综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体状况。相对于单一只的个股来讲，对于散户的投资交易更具有公平性，不存在信息不对称、恶意操纵等有损投资者利益的行为。
初识期权的交易者，或多或少都了解过或听说过期货？在知道了期权：T+0、看涨看跌、高杠杆等讯息之后，难免会将期权与期货进行对比，因为期权与期货同样是具备高杆杆性质的投资品种，波动较大。所以对于一些风险承受能力较弱的投资者来说，会产生这样的误区，第一感觉便会被“杠杆”两个字吓到。今天给大家讲解一下期权与期货之间的风险与收益的区别。
期货投资方面风险与收益对称：
在期货交易中，期货合约的买卖双方都要交纳一定比例的保证金。因为期货是高杠杆投资品种，交易双方则都面临着无限的盈利和无止境的亏损。期货交易中存在着容易出现爆仓，会被强制平仓，需要追加保证金的风险。因此对于风险承受能力较弱的投资者来说，就要谨慎选择这类投资品种了。
期权买方风险与收益不对称：
1.在期权交易中，期权买方最大的风险限于已经支付的权利金，故不需要支付履约保证金。而期权卖方则面临较大风险，因而必须缴纳保证金作为履约担保。而在我们实际操作中多是做为买方，卖方更多的是在机构或者资金量比较大的个人。
2.50ETF期权是风险跟收入不对称的产品，作为期权买方其最大的风险损失为购买期权合约的权利金，理论上收益是无限的；而作为期权卖方最大收益是（买方买入合约的权利金）权利金，理论上亏损则是无限的。这一点与期货交易相同，所以基本上对于个人投资者来说刚开始更不建议做卖方。
3.期权买方在购买期权合约后，在合约期限内不会被强制平仓、不会爆仓、不用追加本金。
举个简单的例子：
假设当前购买一张期权合约，支付权利金500元，标的方向朝着有利于我们的预期方向持续运行，那么该合约价格会随之上涨，有可能涨到1000、2000甚至5000，择机平仓了结头寸。如果标的方向不如预期，朝着反方向出现较大背离，作为期权的买方不用担心到时会亏损1000、2000还是5000，因为做为期权买方最大的损失已提前锁定，最大亏损为到期日亏损500元。这边表现的就是期权买方“风险有限、收益无限”的意思。
期货与期权的杠杆性质：
期货是一种保证金制度，杠杆是同等的，就是月初交易是十倍杠杆，月底交易也是十倍。
但是期权的杠杆是非线性的，它与合约剩余时间，标的涨跌幅度等相关。期权越虚值，杠杆率越大，最大可以达到几千倍。期权越实值，杠杆率越小。期权杠杆是动态变化的，随着标的波动、合约期限等因素影响，其杠杆率无时无刻都在变化。在我们实际期权交易过程中，虽然说期权买方风险有限，但是在选择合约时也不是杠杆越高就越好50ETF期权避免做对方向、选错合约
操作上以盘前参考建议作为分享！
祝愿大家投资愉快！
如有想要投资50ETF期权的朋友可以扫描下方二维码添加小编，了解详细开户交易的情况！
声明：文章部分数据信息来源于公开资料，内容仅供参考，不构成投资咨询。投资有风险，入市需谨慎。
创作不易。坚持是一种信仰，专注是一种态度！动动小指头帮忙点点右下角【好看】，以示鼓励！感谢！
网友评论