说到量化交易，就像区块链一样，很多人听过，但却并不了解，那么，什么是量化交易呢？量化交易是指以先进的数学模型进行运算，利用计算机技术通过大数据的海量收集与分析，替代人的主观判断，从历史数据中海选出能带来超额收益的多种“大概率”升值空间而制定策略，减少了人为情绪波动对选择的影响，避免在出非理性的投资决策。简单的说，就是利用机器没有感情的做出正确的选股投资选择。
那么，所谓大数据，一般量化交易选择覆盖面积非常之广达上千只，常用的方法也有有多因子选股、风格轮动选股、行业轮动选股、趋势跟踪选股、资金流动选股等。
而最早利用量化交易的就是股票市场，而随着区块链技术的应用伴随着数字货币投资的兴起，巨大的盈利空间，让使用量化交易受到投资者青睐。大家普遍认为量化交易不论牛熊，都可以让投资者处于盈利的状态，其实，这个想法本身就不可靠。即使是量化交易，也不可能100%保证盈利。
首先，量化交易的基础，是海量的大数据收集，这就需要历史数据的完整性，而数字货币的出现至目前为止，还不是成熟的市场，那么数据是否完整，将直接导致模型与数据的匹配。
另外，量化交易中要特别考虑到仓位与资金配置，并设置安全风险预估与防范的措施，避免导致资金和仓位与量化模型不匹配而暴仓。
另外一点，从市场的本质而言，量化交易与人为交易，都是一种套利交易行为，但其核心是一二级市场的“级差”。目前，数字货币市场的大熊导致了价格的波动剧烈，套利级差更是转瞬即逝，加上数字货币市场是7*24小时交易，交易体量虽大，但是用户级别却没有达到同等量级。更关键的一点是数字货币市场不受政府或机构监管，决定权在大户手中，人为操纵市场变得极为容易，那么自然风险也极高。
最后，量化交易虽然是通过数字模型去运算，但是数字模型依然是人为建设，那么就不可能完美。特别是在数字货币市场，即现在各量化交易团队推出更复杂的止损策略和更出色的套利机制，但是整体环境的资源的枯竭还是需要考虑的重要因素。因此，不要神化量化交易，要相信科学，不要迷信科学。
另外，笔者认为投资者正确的心态应该是利用量化交易减少投资失败的概率，而不是认为通过量化交易就是稳赚不赔，正确的心态能让投资者更好的面对结果，从而做出更正确的决策。
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