一、目标
1、结合实操初步了解并梳理新岗位主要业务知识和工作内容；
2、整理并完善存量私募基金募集托管档案材料。
二、月计划
1、梳理并完善存量私募基金募集托管档案材料；
2、结合实操工作学习托管业务系统财务管理子系统；
3、结合实操梳理托管系统操作流程要点；
4、根据客户经理需求和业务结束情况完成托管户的开销户。
三、月回顾
1、梳理并完善存量私募基金募集托管档案材料：档案材料内容较为专业，初次接触须花较多的时间理解吸收，故只完成了月计划1/3的档案材料整理；
2、结合实操工作学习托管业务系统财务管理子系统：对于销户后续的损益结转等工作有开展实操，故初步掌握销户后的财务管理子系统内的操作；但开户后续在系统中操作暂未接触到实操，故该阶段的系统操作暂未掌握；
3、结合实操梳理托管系统操作流程要点：已将实操中遇到的重点要点记录下来，但暂未形成完整文字材料。
4、根据客户经理需求和业务结束情况完成托管户的开销户：属于临时性、重要而紧急的工作，均已及时完成，但后续待补充材料还在跟踪督促完成。
其他问题：计划常常被临时性事务打断，导致计划无法按时完成。
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