小美同学扣除各种费用后一年能存100w，很不错对么？但她一年之内的短期债务，比如车贷、房贷、信用卡等加起来一共是120w！
另一位主人公小丽，收入不多，年存款仅有10w，她外面一年内的短期债务是5w。
仅从财务比率方面分析，哪位美女的“现金流量比率”更好呢？
换在公司，这个指标大于100%表示，通过公司的经营活动实实在在赚回来的现金，能覆盖住一年到期的流动负债。注意哦，这里说的是经营活动，就是公司的主营业务，这笔钱不包括投资赚来的，也不是融资进账的！
营业活动现金流量：表示的是一家公司通过经营活动扎扎实实流入公司账户的现金。
流动负债：又叫“短期负债”，是指将在1年内(含1年)需要偿还的债务。
现金流量比率>100%比较好！满足这个指标代表公司赚回的现金比较多，对外欠款比较少！而如果指标＜100%，我们可以简单的理解为“入不敷出”。
与财报说数据核对，结果一致
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