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每日一更551--投资笔记

每日一更551--投资笔记

作者: Phoebe小语 | 来源:发表于2021-04-26 23:34 被阅读0次

今年四个月以来,市场从1,2两个月是核心资产高估值品种的杀估值,3-4这两个月完成了杀估值活的第一阶段的反弹,这个阶段,核心资产的反弹行情接近尾声,下面就是“核心资产”的分化行情。同时,市场中有业绩支撑的,受益于这一轮大宗商品景气周期的板块,将会继续往上走,部分细分行业的中小市值公司,由于去年极端市场的杀估值行情,今年将会迎来业绩支撑下的修复。

对于新城控股,在整个“核心资产”的反弹行情中,也就是近两个月的时间,完成了从底部拉升后的第一阶段的整理,叠加今天早盘的恐慌性质的“放量杀跌”,这一阶段的整理已经宣告结束。

新城控股在这个背景下,叠加的是整个板块的杀估值,杀逻辑,整个市场已经按照清算价格给板块估值,同时刚出来的机构的一季度报,整个板块市场的低配已经到了历史最低点,但是同时,万科等龙头公司,机构配置开始上升,同时在整个市场的机构资金退出阶段,板块类纯地产公司比如金科,中南等,都表现出了一定的抗跌性。这个位置,应该是整个板块的周期性底部,这个底部,不是一般级别的底部,而是一轮产业周期的底部,类似于16年的水泥等。

同时,新城控股因为双轮驱动之一的吾悦广场(最近公司的十年战略规划,已经提高了商业广场的定位,且开始发力轻资产),天然必备抗周期性,这是一家具有消费属性的成长股,内心需要有这个定位。

早盘的杀跌,新城控股,包括万科在内,基本上就是宣布了这一轮调整的结束。

同时,五月份全国核心城市集中供地开始,龙头公司的优势将会慢慢凸显。大量的中小房企开始退出市场,这是房地产行业内部的一轮彻底的供给侧大出清。

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