宝瞳点金:期货市场的六大要素
一、多花时间找到适合自己的交易方式
在强势突破行情中,后续维持突破行情的概率较大。需要注意的是,作为对手盘,他们持有的单子同样有自己的依据。如果交易者冒1倍的风险可以获得2倍的收益,他将可以获取正的收益,这就意味着,如果他合理地交易,就可以盈利。
通常来说,交易者应该把这个市场看成一个止损市场或止盈市场。同时,应该假定止损的对手盘就是止盈。如果进场后把前一个K线的高点设为止损点,你应该意识到,你的对手会把它作为止盈点。你从来不会知道你的对手是谁,他们的想法是什么,但这并没有关系。作为一名交易者,你应该看清每一次突破行情,一旦你有入场观点了,如果你能合理交易,你就可以获利。
二、交易管理
和低胜率交易相比,高胜率交易简单一些,这是因为低胜率交易者在交易后经常忍受小幅亏损的风险,也就是说大部分交易以止损告终,而一旦逮住机会,就会让利润奔跑,通过一次大的盈利来弥补多次小的亏损。高胜率交易更容易掌握,这是因为,根据定义,大部分交易是获利的。这听起来很好,但其实也不容易。记住,你的对手时刻存在着,他们也有他们的交易理由。如果交易胜率很高,你会发现相对于亏损,每一笔的盈利都较小,最终的盈利依赖于多笔成功交易的累积。
如果在一个5分钟K线图上,你看到了一个强势突破上涨行情,你在第四根K线入场,你的止损点就是第四根K线的低点。因为入场比较晚,你的盈利相对会少一些,回报可能和你的风险差不多,而不是风险的2倍或更多。
三、头寸大小
交易者一旦想快点赚钱,就会放大仓位。甚至刚开始的时候,他还会想着轻仓做,但一旦开始做了,往往就会重仓。对一个初学者来说,多大的仓位比较合适呢?交易者只需要问自己,当出现亏损时,自己会紧张吗?
如果交易者没有科学地管理好他们的头寸,他们就会紧张。我的建议是交易者选择的仓位大小应该是“我不关心”的头寸。这样一旦市场出现不利局面时,他也不必过于紧张。
随着交易经验的丰富,他就可以处理好更大仓位的头寸。如果一个交易者的仓位增加得很快,最终的结局是他会重新回到起点,然后继续。
四、开盘价
开盘价是日内第一笔交易形成的,大部分交易者在刚开盘时精神很集中,但此时可能并不会形成趋势性行情,或者也不会快速形成支撑位和压力位,通常它会形成双头或W底这样的形态。
例如,如果开盘价在移动平均线之下,之后上涨到移动平均线上,然后再下跌,最后再上涨到移动平均线之上,交易者此时就会考虑做空单,“赌”后期走势下跌,形成M头。因为以上所说情况出现的概率较大,交易者对每一次的反转和突破都应该认真对待。
五、反转
初学者最大的恐惧在于亏钱,这时止损往往设得很小,没有意识到还有其他因素需要考量。这样的情形使得初学者渴望在最低点买入,在最高点卖出。
初学者在书中或是网站上看到很多反转入场的行情,便认为这种情况很常见。事实是,在交易中你总会有一个对手盘,他的头寸方向与你相反,没有一个对手希望你能够完美实现你的目标,而一旦你完美地实现目标,你的对手将亏损巨大。这就意味着,每一次反转机会的出现,都会有一些不确定性。
那什么地方容易出错?初学者看到一个完美的牛市反转K线,和书本上的一样,市场开始反转,这太完美了。然而事实可能并不是这样的,趋势行情是有惯性的,市场往往会压住反弹的意图。事实上,80%的反弹都是失败的,最后会继续向下回调。
通常来说,趋势行情之后往往是振荡行情,然后再回归趋势行情。这意味着大部分反转会涉及振荡行情,例如,反转出现后,往往会有一个检验阶段,检验后,主要趋势才会开始。双底形态是一个主要的反转信号,有一个熊市趋势行情,有一个很强的上涨行情持续了10根K线左右。这种情况下,会出现价格上穿移动平均线的情况。
这是形成一个交易区间,区间上沿突破后失败,最终形成一个旗形形态,交易者应该评估这种力量。
如果你错过了入场时机怎么办?这是好事情!一旦看到反转向下的力量很强(可能有连续的4根阴线,而且收盘价与最低价接近),熊市的概率会很大。
六、交易乐趣
交易者在学习如何交易的时候,应该多花时间发现和找到他们适宜的情形。一些交易者喜欢高胜率交易,但这是有权衡的。因为高胜率交易者往往有较低的盈亏比。其他交易者想要获取巨额回报,他们并不在乎大部分的时间里他们是亏损的。他们知道一旦方向看对,收益将比风险大很多,即使是60%的交易亏钱,最终也会盈利。
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