散户如何在币圈中运筹帷幄?

作者: 354052fde259 | 来源:发表于2019-01-04 16:54 被阅读88次

很多散户,经常遇到这样的困惑:自己深思熟虑,买入后价格就开始下跌;拿着不卖就是不涨,刚一卖它就狂涨。真是奇了怪了!难道主力就差我这几手不成?这么多年来,在投机市场呆久了,也见过各式各样的散户。偶尔见到在顺风时目空一切的自负狂,也经常见到的是唉声叹气抱怨别人的 “ 弱势群体 ”,却极少见到自信从容的理性投资者。

并不是因为运气差,也不是因为市场窥视了你的交易。更不是因为主力就差你这几手。而是当你想到买的时候,其他人往往也在买;当你想到卖的时候,其他人往往也在卖。尽管你的个人行为,主力是不可能准确知道的,但是你的行为往往是和大多数人的群体行为一致的(显然与多数人一致是大概率事件而相反是小概率事件)。通过盘面变化,掌握着大部分资金主力又容易准确的感知到其他多数人正在采取的操作策略,然后制定与其他多数人的期望相反的短期的、局部的操作计划。

这就是为什么市场中总是只有少数人能赢(即使局限到散户群体,高手也永远只是其中一小部分人)的原因,也是投机市场中逆向思维能够取胜的根源,交易就是反人性的。明白了上面的道理,冷静思考一下这个现象,其实,哪有什么主力看着你的牌来打你?只不过是你跟这些心智不成熟的散户想到了一块。

我们来看看不成熟的散户有着怎样的交易模式。 散户追涨三段式:羡慕——犹豫——不顾一切冲进去。 当你完全忘却风险的时候,你就成了理性投资者的对手盘。 割肉三段式:补仓——怀疑——挥刀自残。

 总之,作为散户不能在风险显而易见的时候,为了想象中的高收益而不顾一切地去拥抱风险;在风险得到充分释放的时候,又视而不见逐步显现的价值,不愿意为收益承担一点点风险。市场是典型的群体运动,虽然我们看不到聚集的人群,但是行情的波动让人们形成一个庞大的心理群体。各种高低智商在市场大幅波动的情况下迅速归零,受脊椎神经而不是大脑皮层支配,得到的结论以及决策简单而夸张。

分析散户:

散户基于以小搏大的想法,动用杠杆进场,通过试错来捕捉趋势行情从而实现赢利的目的。但散户有个特点,资金有限,出于保护本金的考虑,散户动用杠杆后注定了经受不住交易品种价格的大幅反向波动(动用的杠杆比越大,承受价格反向波动的幅度就越小)和来回的反复震荡。

可以说散户除了船小好调头(绝大部分散户却把船小好调头错误的理解为做短线见好就收)之外,其他没有任何优势,只能做行情的跟随者!

 分析主力:

主力基于资金规模的优势,可以在行情盘中反复制造震荡行情。理论上,在没有遭遇外来大资金狙击的情况下,主力能以极小甚至零损失的代价制造出反复的震荡行情。

我们知道,要引领或者操纵行情的走向,必须要有源源不断的资金根据需要在不同方向上做单。主力因为资金上的优势,在没有外来同等级或更高实力玩家狙击的情况下他可以扛单。说白了就是主力可以在反复的震荡行情中保护自己不同方向的头寸不被强行平仓。综合来看,主力可以利用资金的绝对优势的震荡行情,迫使散户(特别是爱做短线的散户)反复止损,最终使散户要么一刀一刀割肉流血死亡(慢死);要么对行情的判断变得无所适从,连挨几次左右耳光后被打懵,丧失继续交易的勇气或者赌气拿着一个方向的单子死扛(情绪失控),这样恶性循环最后就导致爆仓(猝死)。这个就是所谓的大鱼吃小鱼,实质上体现了期货市场主力大资金对散户小资金以大搏小的真实局面。在真实的市场上,散户内部也会分成多空两派。

主力即使通过种种手段扰乱了散户对正确方向的判断,也不可能把所有的散户都赶到自己的对手盘那里。既然任何时候都会有一定量的散户资金和主力资金站在同一边,而在期货市场上空单的成交必然对应着同样数量的多单,任何一方的利润都来自于对手方的亏损,基于此,主力要寻求利益的最大化,唯一的选择就是站在散户资金中的少数派那一边,和少数派散户一起去吃掉对手盘的资金。这就是市场上获利的终究是少数交易者的根本原因。

那么在这种极端不利的情况下,散户在期货市场上到底有没有活路呢?小编的答案是:有!而且不仅能生存,还能有发展!

散户应对策略:

为了使自己能在主力反复制造的震荡行情中生存和发展,散户必须做到以下几点(和以小搏大和做短线见好就收这种最常见的散户思维完全相反):

 1、轻仓试盘,降低杠杆倍数,最保险的是不动用杠杆。 

这样做的目的是为了提高散户在反复震荡行情中的止损容忍度,不至于像在重仓的情况下遇上几十点百把点的价格反向波动就必须认赔止损。为啥要轻仓?还有一个更重要的原因在于,在趋势行情启动之前,你不知道主力什么时候会结束震荡行情,不仅你不知道,很可能主力也不知道!因为主力没有培育出足够的对手盘,就无法赚到足够的利润。

交易市场变化莫测,就是主力也没有把握能在一个精确的时间内派发完对手单!这样就导致震荡行情的时间长度不可预测,我们无法真正控制好试盘止损的次数。散户重仓后可能遭遇砍单止损的次数多了,本金就会遭遇重大损失!为了以最小的代价来渡过行情的震荡阶段,我们就只有采用轻仓试盘的策略。

 2、放大交易周期,降低交易频率。

在交易中,任何一次下单都不能保证一定能赚钱,必然有下单交易亏钱的情况出现,而且在现实中这种情况还很多,其中短线交易遇到交易亏损的次数是最多的,这就是所谓的做得多错得多。

放大交易周期,在交易策略的规范下,合理降低交易频率,这样:

一,可以尽可能的过滤掉中低幅度的震荡行情;

二,可以尽可能多的减少认赔止损的次数。

在行情试盘的阶段,轻仓大周期交易,既有效的保护了本金不被严重削弱,也避免了在短时间内左右挨耳光而产生情绪失控的危险。主力运作一波行情,绝不可能让大家都赚钱,肯定会想方设法让对手的单子做错方向甚至看对方向做错单子。散户不死的七七八八或者被忽悠到坚定地捏着对手单,主力是不会启动主要趋势行情的。只有合理的降低交易频率,减少实际止损的次数,你才能比大部分散户坚持的更久,才有希望带着你的资金和信心熬过艰难的震荡区间,迎来真正能给你带来收获的趋势行情。

3、只能在得到浮盈保护的前提下谨慎加仓。

在正常情况下,主力通过做局,培育好足够分量的对手盘之后,就会结束前期反复的震荡行情,继而启动主要的趋势行情。散户只要能撑过前面反复的震荡行情,在之后的主要趋势行情中就会发现自己的原始仓位开始有了比在震荡行情中多的多的浮盈,这时才是散户谨慎加仓的时候。

综上所述,散户在期货市场的正确的交易理念应该归纳为:轻仓试盘,合理降低交易频率,在浮盈的保护下谨慎加仓!

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