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读书笔记:纪律的交易者(2)

读书笔记:纪律的交易者(2)

作者: 若云的心灵成长 | 来源:发表于2018-12-06 09:21 被阅读0次

培养赢的态度

你可能无法控制市场,但你可以控制自己的市场认知,变得更为客观,同时和市场共享更高程度的现实。

交易天地和其他社会环境不同,具有很多特性,交易者必须具备高度的自制与自信,操作才能顺利、成功。很多人缺乏自制,因为我们的成长环境,从小到大都由比我们强势的人所控制,他们刻意控制、调教我们的行为,使我们学到符合社会期望的行动方式。

因此,我们迫于外力和奖罚制度,而学会一些行动方式。我们得到奖赏时,可以用合乎要求的方式,自由表现自己;遭到惩罚时,我们会得不到我们想要的东西,觉得痛苦难过,不然就是遭到体罚,皮肉受苦。因此,通常我们只学到一种行为控制的方式,就是从比我们强势的人或事物身上,学到以情感或皮肉受到痛苦威胁为基础的控制方式。因为我们被迫向别人屈服,我们自然根据这种心智结构,得到许多传统的成功之道(尤其是学会达成心愿的方法)。因此,我们学到达成心愿唯一的方法是获得掌控力量、迫使外在事物改变。交易者会发现,自己在日常生活中用来达成心愿的心智力量,用在交易环境里根本无效,除了少数人外,所有的人都没有掌控市场,让市场言听计从所需要的力量和控制力。市场上没有社会上控制你行为的外在限制,市场绝对没有力量左右你或控制你,不会期望你有什么行为,也不会理会你的福祉。

大多数的人都不知道如何在彻底自由、无拘无束的环境下操作,你在交易环境中,必须自己订定规则,再严格遵守规则。问题是价格总是波动无常、不断变动,和大多数人习惯于墨守成规大不相同。你在市场环境中,看到你打算利用的价格波动时,必须面对无数决定,不但要决定是否进场,也必须决定何时进场、停留多久、何时出场,其中没有开始、中段,也没有结束——只有你的想法。

你必须了解随着这些决定而来的负面心理影响,也必须了解即使你在期货市场中只投入最低财力,每笔交易只交易一口合约,但可能的获利和亏损都是没有限制的。从心理观点来看,这点表示——每笔交易都可能实现你难以想象的财务独立美梦,也可能让你让你亏光一切。价格不断波动使你非常容易忽视风险、受到诱惑,认为这次不必遵守自订的规则。

但环境提供彻底的表达自由,也提供无限的可能性与风险,如果你不注意这些心理状况(根据外在环境、限制与期望的心智架构操作),你在情感和财物上一定会一败涂地。

这种残酷的现状可以说明为什么赚钱的交易者这么少。几乎所有交易者都完全低估其中的困难,高估自己达成过高期望的能力,因而对自己造成某种程度上的心理伤害。我把心理伤害定义为可能产生恐惧的心智结构。恐惧起源于环境状况可能造成压力、焦虑、困惑,失望或背叛之类身心痛苦的信念。

基本上心理痛苦是期望没有达成的结果,期望不能达成,会在个人社认定的应有状况和不符合实际环境的信念之间,产生冲突,冲突与心理痛苦的方式表现出来,就是我们常说的压力、焦虑和困惑。

大家似乎会直觉的建立心理防卫,避免痛苦,对抗证明心理冲突存在的干扰性环境资讯。包括否认、合理化和辩解的防卫会扭曲认知。认知扭曲会出现,是因为我们的心智系统自动扭曲环境资讯,形成若干资讯,也选择性的排除若干资讯,以补偿我们的期望和物理环境之间的冲突,这样会使我们相信自己和外在环境之间,有一种共通的现实存在,因而可以避免任何痛苦。我把“共通的现实”定义为个人的环境信念和物理环境之间协调一致。

加强心理弹性

如果你扭曲市场资讯,你和市场之间就没有共通的现实,你也纵容自己沦落在幻想中,沦落到逃避失望的地步。这时,你会落入所谓的“强迫认知”状况中。显然如果市场行为不符合你的认知(若干市场资讯不能证实你的需要或希望)时,就有一方必须让步。这种扭曲会一直存在,到你的心态和市场资讯极度不协调,导致心理防卫(幻想)破灭为止。这种情况通常会让你深受震惊,想不通事情怎么会恶化的这么快。

在这种情况下,市场力量会强迫你面对你共通现实的幻想,创造出痛苦的强迫认知,在你交易生涯的某一时刻,你需要了解何以我们大家因为共同的教养背景,会设法透过我们认为下一步会发生什么事情的认知,设法控制市场事件,然后坚持这种期望。这就是你需要学习怎么加强心理弹性的地方,这样才能改变你对其他选择和可能性的看法。你可能无法控制市场,但你可以控制自己的市场认知,变得更为客观,同时和市场共享更高程度的现实。

强迫认知可能令人痛苦,却不可能妨碍市场机会对你的吸引力。然而,累积的心理效果对你会有很不好的影响,如果你因为多种强迫认知而觉得痛苦,最后你对市场活动的看法会严重偏向避免痛苦,而不是寻找机会,你对亏损、犯错或错过机会的恐惧会变成你是否行动的主要动机。

恐惧变成行动与否的动机时,会形成若干重大问题。首先你会把注意力限缩在你害怕的事情上,你看到的机会范围会因此缩小。这点表示你在所有市场资讯中,只看到可以证实你最大恐惧的资讯,恐惧会有系统的使你看不出显示其他选择和机会存在的资讯。

你了解恐惧和认知之间的负面关系后,可能会惊讶的发现,你设法避免亏损时,实际上反而创造了亏损。恐惧也会限缩你对任何状况所作的反应,很多交易者十分清楚自己想做什么,却在行动时刻来临时,发现自己完全动惮不得,因而觉得十分痛苦。

突破心理障碍

交易环境具有结构松散的特性,想在这种环境中操作成功,是先需要发展出超高的自信和自我信任,我把自信定义为没有恐惧,把自我信任定义为在需要行动时,知道应该做什么,然后毫不迟疑的行动。犹豫不决只会造成自我怀疑和恐惧,自我怀疑有多深,恐惧、焦虑和困惑就有多严重。

在恐惧、焦虑和困惑状态下交易是一种负面经验,会产生或强化既有的无能和无力感。不管我们多么努力的对别人隐瞒实际情况,我们显然都无法对自己隐瞒结果。如果你觉得市场行为神秘难解,那是因为你自己的行为神秘难解、缺乏管理。事实上,不管你有什么看法或愿望,如果你连自己的下一步行动都不知道,那么你不可能判定市场的下一步行动是什么。

少数成功的交易者多少已经超越超脱这些心理障碍,乐于用短短一句和交易有关的智慧语珠启迪我们,他们告诉我们“学习认赔”、“随势而行”、“趋势是你的朋友”、“要停损,也要利上滚利”,“要认识市场,必须先认识自己”等等。

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