2017年可能没有指数级的机会，但是结构性的机会非常多，大致围绕着两个主线展开，业绩和改革。为什么？大家争论2017年主线是成长股、价值股还是周期股。我们认为股票市场实际上背后是风险偏好，是高风险偏好还是低风险偏好，风险偏好的背后实际上是投资者结构，比如说以前在牛市里，有散户的钱、加杠杆的钱，这些都是高风险偏好，喜欢故事、喜欢烧钱的行业。但是现在这个市场是以公募基金、保险、存量资金为主，而且未来潜在的增量资金又来自于银行、保险，所以都是低风险偏好的，所以2017年务必重视业绩不要炒作故事。
房地产调控大家耳熟能详的那句话，不是中央经济工作会议上才说的，5月9号《人民日报》给中国三个市场定了位：
一是股市，股市是干什么的？股市是来融资的，要让市场机制本身发挥调节作用。
二是楼市，房子是用来住的，不是用来炒的。房价不能涨到天上去。
现在房价稳一稳，你可以看一看，你可以挑一挑，至少你有这么一个阶段性的溢价，实际上是给我们提供了一个机会，这个机会可能就在年中左右，到了年底恐怕机会又会丧失了，从长线来看，一线城市的房地产的确是供不应求的状态，包括像北京这样的，它批出来的地是过去十年最少的，少到什么程度？2016年批出来的地只有过去平均批地量的13%左右，供应量在大规模的缩小，城市人口增量又是持续的过程，所以两者一对比你就知道，现在能调，调也就是一时，总量上M2会影响到中国货币的趋势。
中央经济工作会议上说货币稳健、中性，这是非常客气、委婉，不收紧不行，不收紧货币没完没了，外汇储备也是没完没了的减少，这两个形成双向的互循环，互螺旋下降是非常恐怖的，对大家预期会产生不良影响，所以我们在7这个口上是必须要守一守的，守不守得住是能力问题，守不守是态度问题，守怎么守？那就是货币收紧，收紧银根，市面上的钱少了汇率才能稳住，外储才能扛住，这是我们今后会面对的货币整体现象。
做股票的知道IPO一定有量变到质变的过程，别看现在市场还扛得住，发着发着到后期都有去泡沫的过程，我们判断市场底部，就我自己而言判断市场相对风险比较低的一个底部区间，以IPO为例，至少IPO回归它的发行价附近，破发比较难看一点，不破发至少相对稳定，如果IPO依然是暴利的话，这个市场本身也说明还是处在相对不理性的状态，还是处在高估的状态，还是处在狂热的状态，对于追求安全系数的资金来讲我觉得还可以继续观察。
而就目前的走势和涨跌幅榜来看，主力借着权重股托住大盘指数，资金陆续从中小盘题材股撤离，进入国企混改概念股的趋势比较明显。对于主力“明修栈道，暗渡陈仓”的手法，应该对后市的风格变换有实质性的影响。国企混改是今年最明显的主题，军工板块更是有几波大机会。目前来看，混改概念有望成为2017年全年的炒作主题，投资者可控制仓位，精选个股，中线运作。
只有把握市场的牛熊的准确阶段，才能把握住市场的走向，实现顺势而为，好的交易方法，好的执行力度，是2017年跑赢大盘的关键！
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