反向跟单能做吗?

作者: 339cf897dd43 | 来源:发表于2019-08-13 11:21 被阅读1次

 中国金融市场上向来都有“七亏二平一赢”之说,我们必须承认,交易市场不是大部分人都能赚钱的地方。这就是逆向投资策略的内置逻辑。期货本质上是一种零和游戏,你赚的钱都是别人亏的,很多时候只有跟着大多数人逆向而行,你才更有机会在游戏中胜出。

  美国数据分析师GC向投资者支出一个事实:在期货市场的成功买卖中,25%依赖于金融学,经济学知识,75%靠的是心态。也有人说,期货市场是专门针对人性的弱点设计的。

  在交易市场中人性的贪婪与恐惧总是表露无遗,一窝蜂的担惊受怕,一窝蜂的追涨杀跌,很多交易者都被情绪支配着进行自己的买卖交易,结果却是高点买入,低点卖出,他们本该害怕的时候满怀希望,他们本该振奋的时候却惊恐不宁。我们要最大程度的剔除自己的非理性情绪,建立逆向思维。

 也正如巴菲特所说:“别人贪婪我恐惧,别人恐惧我贪婪”,索罗斯:“反潮流而行之有快感”投资者思维方式的不同,会导致投资结果的截然不同。

  很多投资大师都认同反向投资策略,但是反向投资一定是赚钱的吗?是否交易市场的二八定律跟其反向就成了八二定律呢?这样的逻辑是错误的。因为,二八定律是根据全国散户的交易数据统计的,并不代表公司培养的数据。

 在这几年关于反向的研究当中,我实地考察过全国将近70多家反向策略公司,很不幸的一个统计,其中有70%都是在亏损或者勉强维持,我们团队认真分析了其中的原因。

  1、成本过高,反向策略类是程序化交易,如果手续费成本过高,将会造成很大的成本损耗,若是国内期货反向还存在点差损耗,如是一天来算,并不算太高,但一年下来,这些损耗成本将会是本金的一倍,甚至两倍。

  2、管理不行,其实反向策略有诸多细节,且逻辑性非常强,而大部分人看得较为简单,这里分两个不行,第一是管理人不具备管理所需条件,第二,具备条件,但管理方向错误。这都会导致反向道路曲折,甚至走错方向,最终没有好的数据可用。

  3、资金太小,反向本身是一个帐户跟多个帐户,如果资金不够大,一旦遇到回撤就容易扛不住,通常情况下,小帐户会亏在黎明前最黑暗的时刻,那就非常可惜了,所以资金小跟不了周期,也做不起概率,因为假设你能培养出二八定律的数据,也不是按天计算的成败,而是一个周期。

  首先肯定的是反向策略是可行的,但要注意方式方法,多数人认识到反向跟单的逻辑是比较浅,往往容易陷入做交易最基本的误区,反向跟单是一个玩周期概率的游戏,资金足够的情况下,还得玩得细心,胜率才会越大。

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