啥是基金净值

作者: 敬行 | 来源:发表于2019-12-16 22:19 被阅读0次

在基金刚成立时,净值都是1元,然后在后续运作过程的每个交易日是波动的。基金净值一般要到股市收盘后由基金公司计算并经托管银行进行核算校对,快的话一般晚上8点左右公布。

对于投资者来说,基金净值相当于每一份基金值多少钱,是交易的基础,是基金申购和赎回的计算依据,同时基金赚钱还是亏钱也是通过基金净值来判断。

有一点需要注意的,就是申购时间的问题。15点以前申购,按照当天公布的净值为准。如果是15点以后申购,就按照次日的净值为准。

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