Ctrlbox Project v2.3项目管理用户手册（四）—

4.8  如何进行项目财务的管理

点击左边的【财务】切换至财务展示页，如下图：

财务默认分为报销申请、回款计划、资源支出3个分类。

● 报销申请：项目过程中，所涉及的所有报销的申请。

操作步骤：

● 如何创建报销申请？

◇ 点击右边【创建申请】按钮，创建一个费用支出记录，选择相应的报销类型。

当选择差旅报销单时，如下：

当选择一般费用报销单时，如下：

● 回款记录：

● 如何创建回款计划？

◇ 创建回款计划：创建项目的回款计划，一个项目可创建多个回款计划。

◇ 单击右上角【创建回款计划】按钮，弹出创建回款计划弹框。

◇ 项目名称、客户名称、项目订单会自动回款现有项目的信息，只需填写回款金额和计划回款日期即可。

◇ 单击下方的【新增回款计划】按钮，可增加一行。

◇ 单击后面的“-”，可删除一行。

备注：若项目已关联合同系统，则无须在此创建回款计划，回款计划的数据由合同系统中关联得到。

● 如何创建回款记录？

◇ 创建回款记录：创建项目的实际回款记录，若关联财务系统后，此回款记录将由财务系统中得出。

◇ 单击【创建回款记录】按钮，创建回款记录，如下图：

◇ 单击选择期次，即创建的回款计划的期次

◇ 填写弹框中相应的内容，单击【创建】按钮即可创建成功。

● 资源支出：根据资源明细情况，自动统计出资源支出情况。

● 财务报表：根据项目财务收支情况，自动生成财务报表。

4.9  管理项目中的客户与订单

如果创建项目时，已经填写了相关信息，则客户与订单的数据系统会自动关联出来。如果没有填写，可点击右上角的【新建】按钮创建。

● 如何创建客户与订单？

点击右上角的【新建】按钮，选择相关类型。

新建公司：根据弹框里的字段填写相应的公司信息。

新建联系人：根据弹框里的字段填写相应的联系人信息。

新建立项凭证：根据弹框里的字段填写相应的立项凭证信息。

原文出处：Ctrlbox Project v2.3项目管理用户手册（四）——操作详解4.7

【项目管理用户手册】此版本于2016年年底发布更新，后期新版本将持续更新。