黑匣子系列第三篇，前两篇文章贴在这里一起回顾：
怎能没有原则？这两个月大涨大跌我犯的错误和总结|黑匣子之1、2月
利用周末从同花顺导出了2017年10月之前的操作记录，并对其进行了分析和回顾。发现一些东西颇有价值，在以后的投资中需要加入“黑匣子checklist”。
一、小赚大亏
2017年1月到10月，包括指数产品，交易股票一共23支，赚钱股票10支，亏钱股票13支。看起来貌似盈亏股票差不多，仔细分析交易记录发现最大的问题是当出局结清时，赚钱的股票没有赚到饱，而亏钱的股票一直舍不得割，导致亏损加大越来越大。回头来看，当割掉股票之后，发现都割在了地板上。
拿最赚钱的重仓股科大讯飞来说，可以说几乎买到了最低价30附近（下图红箭头为买入点），40左右出局（下图绿箭头为卖出点），持仓42个交易日。看着盈利不错30%+，但实际却完美的错过了后面的一波主升浪，最高点涨到65。在当时节点相对高位震荡时下了车，感觉涨的不少了，可谁知道。
分析原因和应对：
1. 当一只股票完全多头向上走势时，中间的调整是不可避免的，此时应该设置止盈线，比如以MA20（MA5或10太过敏感，并不适合）或其他均线，在跌破之前应该一股不让。
2. 如果利润已经比较丰厚，对未来走势担忧，应该采取分批卖出的策略，而不是一笔清完。比如跌破20日均线卖一半，从高点利润回吐10%+清仓。
拿亏的最多的申通快递（-28%）来说，持仓70个交易日，远远大于拿讯飞。最开始这个股票买入后是赚钱的，但又跌了下来，在亏损8%左右的时候，就已经跌破了当时我设定的止损价，但总想着万一能够涨回来，结果越陷越深，当跌到20%左右的时候就开始了装死，后来实在熬不住割掉。这让我想起了之前看过的投资书中描述的抓麻雀的故事：一个人抓了10只鸟，然后一不小心一只鸟跑出了笼子，捕鸟者抱着侥幸心理等着那只鸟回笼，结果就是第二只鸟跑掉，然后第3只第4只，直到他一无所获。
这里面其实是锚定效应和损失厌恶心理在作祟，深层次原因还是人性。应对策略似乎除了遵守既定的止损原则，无他。投资不止损，不如回家卖红薯。
二、拿不住股票
仔细分析了下我已卖出的亏损股票，发现一个事实就是如果拿到今年1月份高点的时候，大部分都已经扭亏为盈，有的盈利还不错。这其实再次说明了一个真理：财富增长真的是一件不能急的事儿，只有靠时间。当然前提是，你选择的股票基本面有保证。
至少对于大亏出局的我来说，2017年的亏损股票如果能耐住性子拿下来，最终还可以实现盈利的，当然这段时间可长可短，也不算时间成本。所以，一个结论就是：如果基本面没走坏，你的股已经深度套牢30%以上，其实已经没有必要割肉了，不要轻易补仓，而是耐心等企稳后，补上一笔自救，然后出局。跌多了会涨，这是股票的规律。
好股票不套人。尤其对于蓝筹白马，比如美的格力茅台等等，你要看近些年来的K线图，一直都是上升趋势保持良好，每一次大跌都是买入机会。
美的周线
三、抢着抄底抢反弹
一般情况下，趋势没有发生逆转前，不要试图去抄底抢反弹，比如这股长期被半年线/年线压制，空头排列下不买票！当然股票市场没有绝对，也不是说不能抄底，若实在手痒，一定要提前设好止损位，跌破立马斩仓，而不应该保有幻想，因为你不知道现在所谓的抄底是半山腰还是十八层地狱。比如中国联通，连20日线都上不去，就别跟着小马哥混了，等啥时候站上了之后你再买也不迟。
抄底也要有严苛的标准，比如乖离率达到历史新高，形成2B时买入，止损点是前低。
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