更多信息,关注微信公众号“简单的投资笔记”
这几天忙成狗,补下周日晚上的作业。
周一两市大阳,创业板更是收涨3.43%迎接10周年生日,让人有种牛市回来的感觉,市场解读主要是川某的记者会,严重低于预期。
今日的市场是复苏牛的趋势还是反弹的昙花一现?
周末大事主要是单次T+0的消息,昨晚小文里简单评论了下,如果落地的话,券商无疑是最直接受益的板块。虽然尚处研究阶段,但市场看的是预期,一旦落地就将成为实在的业绩。今天东方财富等券商股涨幅喜人。
有个资金动向还需关注下,北向资金连续多周净买入后,周一更是超百亿的买买买。
周一晚间,又一件大事,海南自由贸易港总体方案发布,力度超出市场预期,尤其是在市场准入机制、个人及企业税收等政策上力度较大。感觉晚间海南概念板块已经一个涨停板了。。
言归正传,看看本周策略分析师们的观点。整体来看,偏谨慎的居多,要么是认为均衡市,要么是等待调整信号的出现,主要还是看外部扰动因素以及国内基本面的恢复。
中信证券:外部扰动多,但实质影响有限
中信认为,6月市场整体均衡状态,指数涨跌幅均有限。原因:6月海外扰动多发,但影响有限。美国疫情可能会反复。国内政策上,6月经济恢复会强化;资金上,外部资金流入趋势不变,公募减仓意愿弱,产业资本入场放缓,但会议后落地政策力度大。配置上,新基建和科技白马是全年主线,6月份看基建、后地产可选消费、业绩确定性高的科技和消费龙头。
海通证券:底部区间震荡
海通认为,看市场是否调整结束,需要观察两个信号:一看基本面数据明显回升,二看市场缩量或强势股补跌;这两个信号将可能在二季度末三季度初出现。配置上,聚焦内需,新基建、汽车家电、券商、低估值行业修复等。
国泰君安:龙头的配置价值突出
国君认为:调整压力仍存。海外扰动因素需警惕。(相对比较谨慎和悲观,发不出来,删除了一段)配置上炕两条,低估值和稳盈利组合,周期众的建材机械和建筑,消费中的小家电和新能源车,科技中的通信和军工,以及金融中的券商。
广发证券:A股渐入佳境
广发认为:当前市场处于盈利弱修复,流动性持续宽松的良好环境。外部扰动因素在预期之内,市场影响有限。配置看三条主线:景气触底且绝对估值和相对估值仍具备优势的可选消费;业绩修复弹性中估值最低、低估值板块中业绩确定性最高的周期三剑客重卡建材和工程机械;科技成长中新能源车和IDC。
安信证券:低利率下基本面持续改善的复苏牛
安信认为,从全球来看,疫情趋稳,复工推进,全球经济复苏预期推动各国股市有序推进。从国内看,整体流动性继续温和改善,连续超预期的社融对经济复苏和企业盈利提供支撑,短期可能仍受外部因素扰动,未来几个月的核心是复苏牛的大趋势。关注新能源汽车、军工、半导体、云计算、互联网、通信、券商、航空等,主题重点关注自主可控、卫星互联网、湖北区域振兴等。
后记:读策略的内容,只是作为自己学习的积累,完整内容请直接搜索看研报全文或者关注各分析师的公众号。市场有风险,投资需谨慎,本内容仅自己学习记录所用,不构成投资建议。
网友评论