一
流通盘子越小,价格越容易暴涨。
这句话值得每个做投资的人熟记,也适用于任何投资领域。
放在股市里也一样,小盘股最容易出牛股,总是没错的。
不信,你可以把A股里3500多只股票全部翻一遍,看看短期涨幅在1倍以上的牛股,是不是大多出自小盘股。
我以前操作私募基金的时候,只会买小盘股,因为小盘股暴涨的几率比大盘股要高。我有几个朋友,也因为几年内连续买对几只小盘牛股,实现财富自由。
为什么小盘股更容易暴涨。
跟庄家有关。A股无庄不活,股市里要是没有庄家存在,那就是一潭死水,价格产生不了波动。价格没有波动,投资者们就赚不到差价,指望股票分红,那是连塞牙缝都不够。
庄家要坐庄时,往往会挑流通盘子小的股票,这样,可以动用最少的资金,赚到更多的钱。
比如,同样是股价10元的股票,大盘股A股票在市场上的流通股票数量为10亿股,小盘股B股票的流通股为1亿股。
以庄家坐庄,至少要拉高一倍股价来算,需要收集至少60%以上的股票。意味着,如果对A股票坐庄,需要动用资金10100.6=60亿元,在B股票坐庄,则只要6亿元。
如果,你是庄家,你会选择坐庄大盘股A股票,还是小盘股B股票?
动用资金越多,资金成本越大,各种利息支出、团队运营支出、护盘资金支出,同时,承担的资金风险也越大,万一套牢,万一有更强的庄家来抢筹,都存在着让人睡不着觉的不确定性。
所以,庄家选择股票坐庄,都是挑选流通盘小的股票,不会在大盘股中坐庄,“宁可当鸡头,也不当凤尾”。
10个亿的资金,控制一只小盘股轻而易举,而对于大盘股来说,那是毛毛雨,砸下去连个反应都没有。
二
以前的文章里,有很多人问,如何寻找庄家的痕迹?
那么,流通盘子小的股票当中,就经常会有庄家出没。
在我看来,小盘股是属于稀缺性的股票,财富来自稀缺性,财富同样来自小盘子。
十几年前,对于小盘股的定义是,流通盘在5000万股以下的股票。这些年来,随着股市扩容,流通盘在2个亿以下的股票,都可以叫做小盘股。
股票的流通股,你可以在股票软件界面看到,或者按F10看个股资料中的“股本结构”,可以查到,比如下图是“金辰股份”的股本结构,你只要看实际流通股本这栏就好,金辰股份的流通盘为1889万股,是十足小盘股。
总股本不需要看,因为中国股市特有的上市限售制度,把股票数量分为有限售条件部分和无限售条件部分,你只要看无限售条件股份,也就是实际流通股份就行。
比如下图“贝达药业”的股本结构,总股本为4亿股,实际流通A股为1.697亿股,在2亿股以下,也是小盘股。
当然,也有一些股票,是全流通的,发行的股票都可以自由买卖,没有限售股份。比如下图的“联发股份”,实际流通股份为3.237亿股,看起来,是属于中盘股范畴。
但慢着,我们如果扣除大股东的股份,得到的流通股份数量小于2亿股,那么,这只股票仍然属于小盘股。
因为大股东往往为了确保控股地位,通常不会减少所持股份,而且这几年,证监会对大股东减持管制很严,所以,可以把大股东这部分股份视为限售股,排除在外。
于是,这只联发股份扣除大股东的1.309亿股后,如下图,只剩下1.928亿股流通股,可以算作小盘股。
我以前做私募基金时,也跟一些股市庄家大佬聊过,他们给过我一个信息。
他们说,根据他们长期操盘测试,股票实际流通盘中,有20%部分股票,是“死股票”,不会买卖,不会参与交易,或者在账户里被人遗忘。他们坐庄时,收集股票,最多也只能收集到80%的流通股,80%就是极限。
所以,如果我们测算股票的实际流通股票数量是,还要扣除20%股票,所以,上面讲的联发股份,实际上真正的流通股在1.928*0.8=1.542亿股。
当然,这个20%的概念,属于职业操盘手领域的知识,我就不再细讲下去。
对于这部分内容,郑先生我想说的是,买小盘股的股票,赚到钱的几率更大,遇到庄家的概率更高。
三
股票,其实是投资的一个渠道,我也没有提倡大家投资股票,我也不建议没有具备基本股票知识的人投资股市。
在我这些关于投资的文章中,我只是想以股市作为例子,来分享和阐述各种投资方法或原则,然后,大家可以举一反三,能够应用到各种行业领域。
一个经得起现实考验的方法,都是通用的。
“流通盘子越小,价格越容易暴涨”,这句话在实体行业也一样通用。
以郑先生我熟知的红酒行业为例。
去年2017年,小拉菲价格几乎涨了一倍。2016年时,小拉菲酒的批发价格还在1600、1700元,结果到今年2018年春节时,涨到了3000左右。
我一些生意朋友,本来都会在过年时,买几瓶小拉菲喝,过年热闹喝好酒。结果,一听这个价格,都傻了眼,纷纷感慨,这小拉菲的涨幅跟房价有的一拼了。
在我看来,这是有资金在坐庄小拉菲。
其实,小拉菲是很好的一个坐庄对象。小拉菲本来就具有稀缺性,独一无二,法国波尔多五大名庄之一,在中国名气大,流通性强。
而且,重要的是,小拉菲的数量是恒定的,一年产量在20万瓶左右,按份额分配给各大洲,到中国的数量一年估计是在3~4万瓶,除去收藏、招待用酒等,流通的最多2万瓶。
我估计,把各个年份的小拉菲加在一起,市场上流通盘子最多也就10万瓶。相比其他动不动就几十万瓶产量的红酒来说,已经是“小盘股”红酒。
以当初1600元的价格计算,(实际进货价格更低),动用资金也不过1.6亿。几个拉菲的进口商或者经销商,大量买入囤货就可以控制价格,进行坐庄。
这几年,投资渠道匮乏,对小盘子的稀缺性商品的炒作,也越来越盛行。
贵州茅台也是,国酒茅台本来就是稀缺的,再加上,总公司私下联手各大经销商坐庄,总公司控制产能,控制生产数量,各大经销商大量囤积茅台酒,控制流通数量,导致茅台酒价格不断往上涨,有价还无市。
今年,我还听到风声,奔富红酒也要这样做,奔富389、407已经长期在市场上缺货,几大酒商不断囤货,等着价格上涨。毕竟,奔富389、407的产量本来就有限。
四
这几年,币圈的朋友们个个红光满面。
比特币涨的让人目瞪口呆,连带着一大帮空气币“鸡犬升天”。
我觉得,在投资领域,比特币是很典型的“流通盘子越小,价格越容易暴涨”。
比特币总共数量为2100万枚,截止2018年3月,比特币挖掘出来的数量为1700万枚。我跟币圈一些行家讨论过,除去遗失的、长期持有的、收藏的,目前实际上可能真正流通的数量,可能不到1200万枚,前几年还更低。
这么点数量的流通盘子,被全世界人一炒作,价格很容易飞起来,再加上,2015年下半年,人民币开始贬值,政府封住所有资金转移国外的渠道,富人们只好通过比特币向外转移资金。
大量资金买入数量极有限的比特币,当中,又有一大帮投机炒家进行推波助澜,造成比特币涨到10万元一枚的天价(2017年11月),而在2016月1月,才2300元,当时已然是高价。
如果以2300元的价格,乘以1200万枚,整个比特币的流通市值,才276亿元人民币。
那时,还有人问我,为什么索罗斯、比尔盖茨不投资比特币,或者,那些风险投资基金为什么不投资?
我的说法是,人家投几个亿美元就可以控盘(坐庄)了,比特币盘子太小了,太容易掌控价格,暴涨暴跌,人家大富豪不削来玩啊!
五
流通盘子越小,价格越容易暴涨,这样典型的案例,各行各业的例子,我还能讲出很多。
数量上的稀缺性,是价格暴涨的基础。
房地产行业,别墅和大户型的房子,在每轮房价上涨时,都是涨价最凶的。
连奢侈品也是。我老是跟晶姑娘说,不要买大牌包包,多做些投资,钱还能增值。晶姑娘笑着对我说,“郑先生,我买的都是限量版的包包,背了两三年,都还增值了呢!”
说到底,货币超发的当下,大家拿着资金都在找保值增值的投资渠道,手上越是有巨额资金的,越怕贬值,越要投资。
所以说,社会上根本不缺钱,缺的是好的炒作对象,尤其是房价两年内翻倍,P2P又爆雷的情况下,特别缺少好的投资项目,连小拉菲、奔富红酒都成了炒作目标。
你也可以留意下周边,只要商品或者投资品种,具备两种稀缺性:
1.数量上的稀缺性,流通盘子小,容易控制流通数量。
2.价值上的稀缺性,有题材好炒作,能忽悠到接盘侠。
就会有一批资金进来炒作或坐庄,干柴烈火之下,价格迅速暴涨。
如果你眼光好,够劲准,就可以搭个便车啦!
总之,盘子小,好赚钱!
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