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工作制度
1、认真贯彻执行上级有关财务资产管理方面的政策规定。
2、负责各类资金的筹措、调配、拨付工作。
3、财务人员要以身作则、奉公守法，认真贯彻国家各项改革措施，既要维护国家和集体利益，又要维护职工的切身利益。
4、负责固定资产管理工作。做好固定资产购置、调配、处置等工作，做好政府采购手续的报批等相关工作。
5、贯彻落实公务用车配备、监督、指导、维护、保障等综合服务管理工作。
6、配合相关部门做好物资材料的采购、调配工作，督促管理单位做好物资材料的出入库、现场管理等工作。
7、负责重要会议、重大活动的服务保障工作。
8、会计人员应做好会计档案管理工作，每年要及时将各类会计帐、证、表等资料分类装订，立卷归档。
9、科室各项开支均应取得真实合法的原始凭证，原始凭证必须由经办人签名，按规定审批程序批准后报销。出差或因公借款须经领导批准，任务完成后及时办理报帐手续。自制原始凭证格式由财务部门统一规定。
10、各项支出报销时间原则上每周固定日期。
11、承办市委、市政府交办的其他事项。
科长岗位职责
1、贯彻执行上级有关财务资产管理等方面的政策法规和规章制度。
2、负责科室职责范围内各项管理制度的建立，修订、完善；安排下达科室工作任务；负责科室人员的教育、管理、监督、考核等各项工作。
3、负责财务收支预算编制工作的复核及审定，并监督检查执行情况；组织开展经济活动分析；加强会计工作全过程的监督。
4、负责资金调度及使用效果的检查考核。
5、参与管理决策，负责经济合同或协议的会签工作。
6、定期向领导提供和报告财务收支状况说明，负责会计报表及年度财务决算的审查、上报、汇审工作，审查对外提供的会计信息资料。
7、监督科室执行财务管理制度情况。
8、完成领导交办的其它工作。
科室工作流程
1、财务往来提前填写审批单报科室备案。
2、审批单需科室负责人签字，然后逐级签字生效。
3、各类报销单需出具合法票据，收支明细单。
4、手续齐全、流程完成方可实施财务和资产运作。
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