稀土
今天被稀土刷屏。
大家知道，我的持仓还是以价值类为主的，对热点追逐参与的并不多，怎奈今天讨论稀土的人太多，那么我也把我的看法和大家分享一下。
首先是中缅方面。
中国和缅甸边境关口已于昨日封关，所有和稀土相关的商品进出口贸易都被禁止。稀土矿已无法从缅甸出口到中国（少量的走私或许无法避免，但影响可忽略）。
我查了下相关的资料，预计缅甸关口在三个月内重启较为困难，如果存在的乱象解决的不顺利的话，甚至今年内都难以通关。
看一组数据。
如果此次，中缅边境封关3个月，全年进口量同比要下滑30%以上，若今年年内都未能通关的话，则全年自缅甸的进口量同比下滑在55%以上。
而从缅甸进口的稀土占国内中重稀土的50%以上，进口量若同比下滑30%，则影响国内中重稀土供应量的15%以上。进口量若同比下滑55%，则影响国内中重稀土供应量的27%以上。
美国稀土出口的积极性也会下降。
今年供给端大幅收缩无疑，后续稀土价格有望继续上涨。
有没有参与机会呢？
历史上来看，稀土的行情，一般和打黑、收储等政策预期有很大的关系。如果辅之以稀土价格的上涨以及股市大盘的相对稳定，则稀土有望走出不错的行情。
稀土股票的博弈性一直很明显。
以今年为例，封关政策是昨天刚落实，但在落实前，相关公司的股价已经开始反应此预期，已经先涨了一倍。这次若再上涨，则是第二波的上涨。
此次行情，则和稀土的价格涨跌直接相关，如果稀土价格后续继续上涨，那么稀土公司的股价则有望继续上涨。能涨多高，很难说，现在处于上涨第二阶段，可看着稀土的价格来。
由于稀土股票较强的博弈性，且估值中枢也较难确定，参与的话，也请大家最好以博弈的心态，以短线的模式参与。
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持仓
今天无操作。
除了前天卖出某或受影响的电子股外，近几天没有其他操作。
高仓位，仓位主要分配在食品饮料、家电、金融和部分农业个股上。
我的个人微信号，happyskismiley，欢迎交流
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