文：屠夫1868
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模型不会受情绪影响，
但是设计模型的人会。
金钱永不眠，屠夫问候各位早安。
一周一会的半天候策略回顾，祝周末愉快。
01：核心理念
通过资产配置和再平衡，在【零主观判断】的情况下实现资产长期增值。
屠夫自己拥有多个投资策略组合，半天候只是我的“盾”——以最小的操作成本换取最大的“保护”。
组合仅采用场外基金，主要参考瑞·达利欧、大卫·斯文森、克雷格·罗兰等人给普通投资者的建议。
配置思路和操作原则可参考《半天候 · 配置篇》和《半天候 · 实操篇》。
02：本周点评
本周A股大回暖，大家赚到钱了吗？
加入了交流群的同学应该都知道，屠夫有一个短线套利组合【Gambler（赌徒）】完成了历史使命，在9月5日清仓了。
说实话，Gambler的业绩低于预期。
一年时间跑赢沪深300 9%，看起来好像还不错，其实是打了折扣的结果。
Gambler是是设定了“网格”的量化策略，每个成分指数下跌到一定阈值就会触发投入预警。我对每个成分指数都预设了10格，最低可以去到历史低位再下跌10%左右。
去年十月的大跌，一周之内连续击穿了3格。于是屠夫慌了，担心模型的风控有问题。
现在想想，其实击穿多格的间隔时间，无论是一个月，一周还是一天，都没有关系，这只是个速度快慢的问题。况且，我总共设定了10格，当时还有4格才能到预设的底部呢。
可是当时的市场，真的是一片恐慌和悲观啊。
（ 点这里 可以看到屠夫自己当时发的朋友圈）
于是屠夫做了个很傻的决定，按照更悲观的预测来重算网格，让每一格的价格更低。
结果呢？
此后确实没再触发投入预警了，我也少赚了很多钱。
模型不会受情绪影响，但是设计模型的人会——就当是交学费了。
Gambler在清仓前，屠夫已经设计了另一个策略组合【Blitzkrieg（闪电战）】接档，同样是瞄准超跌的指数做短线套利*。
*注意了：3年之内都属于屠夫定义的“短线”
Blitzkrieg的内核跟Gambler相似，只是交易策略不再是网格，而是采用中长线组合【Johns（约翰们）】的定时不定额，所以每周也会在交流群里公布一些关键指标。
大涨之下，Blitzkrieg还能有多少买入时机呢？
拭目以待。
03：净值情况
截至2019年9月7日，资产比例如下：
净值情况如下：
*标普500等QDII基金的买入确认和数据更新均为T+2，净值存在些许偏差
净值分析可点击文章底部【阅读原文】跳转数据大屏。
04：本周操作
本周仍按计划执行追加投入：周四（9月7日）按比例定投500.00元。
精简篇幅，以后操作的详情清单图只在每月回顾里贴，反正比例每周都是一样的。
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精华回顾
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[ 作者简介 ]
屠夫1868，一个秉持价值理念、专攻资产配置、追求财务自由的量化投基者。
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